Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIII/249/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Końskich Nr XIV/159/2012 z dnia 12 marca 2012 r., Nr XVI/176/2012 z dnia 30 maja 2012 r., Nr XVII/192/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XVIII/201/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Nr XIX/210/2012 z dnia 27 września 2012 r., Nr XX/223/2012 z dnia 30 października 2012 r., Nr XXII/244/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr 46/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 53/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Nr 70/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr 77/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r., 94/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr 101/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr 119/2012 z dnia 18 maja 2012 r., Nr 132/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 141/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., Nr 156/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 183/2012 z dnia 11 lipca 2012 r., Nr 197/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. Nr 199/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 209/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r., Nr 215/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r., Nr 225/2012 z dnia 3 września 2012 r., Nr 251/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr 259/2012 z dnia 3 października 2012 r., Nr 261/2012 z dnia 10 października 2012 r., Nr 278/2012 z dnia 31 października 2012 r., Nr 288/2012 z 7 listopada 2012 r., Nr 306/2012, Nr 307/2012 z dnia 14 listopada 2012 r., Nr 317/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., Nr 323/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r., Nr 325/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 33 663 568,00 zł:
a) wydatki bieżące        663 608,00 zł,
b) wydatki majątkowe   32 999 960,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwoci  - 22 000 000,00 zł,
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne)  - 22 000 000,00 złotych.
2. Przychody budżetu w wysokości 26 020 000,00 zł, rozchody w wysokości 4 020 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, §10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie: 3 000 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów w kwocie: 3 000 000,00 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 000 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów w kwocie 22 000 000,00 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
których zbywalność jest ograniczona w kwocie 22 000 000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 020 000,00, w tym
a) z tytułu kredytów  w kwocie 4 020 000,00 zł
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne)  w kwocie 2 000 000,00 zł.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
– zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0760,
- zmniejszenia planu dochodów wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- w dziale700, rozdziale 70005, § 0770,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – w dziale 758, rozdziale 75802, § 2750.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – Budowa oczyszczalni wód deszczowych” – w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników UMiG – w dziale 750, rozdziale 75023, §§ 4010, 4040, 4120,
 - zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej – w dziale 754, rozdziale 75416, § 4010,
- zwiększono plan wydatków – w dziale 758, rozdziale 75814, § 4530 z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r.,
- przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dziale 801, rozdziale 80101,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątków planowane do poniesienia w 2012 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 3- „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 4 380 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 4 380 000,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 4 380 000,00 złotych,
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 2 300 000,00 złotych,
b) w poz. 5 – „Budowa ul. Konopnickiej w Końskich” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 300 000,00 złotych,
c) w poz. 10 – „Rewitalizacja miasta Końskie I” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje – zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,
d) w poz. 11 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – Budowa oczyszczalni wód deszczowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zwiększenie o kwotę  200 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych
e) w poz. 30 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 49 329,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 49 329,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 49 329,00 złotych,

Ad. 3. W załączniku nr 5- Wydatki na programy projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok dokonano następujących zmian:
a) w poz. 6 – projekt - „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” zmniejszono o kwotę 4 380 000,00 złotych
- wartość zadania w kolumnach: przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2012,
- środki z budżetu jst w kolumnach: przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2012.

Ad. 4. W załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu 2012 r. dokonano następujących zmian:
a) zmniejszono przychody o kwotę 1 000 000,00 złotych.

Ad. 5. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” dokonano zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZEC w Końskich. Zmniejszono przychody i koszty o kwotę 695 000,00 złotych. Wyodrębniono kwotę wydatków majątkowych w wysokości 277 000,00 złotych.