Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVII/192/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 27 czerwca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Końskich Nr XIV/159/2012 z dnia 12 marca 2012 r. oraz Nr XVI/176/2012 z dnia 30 maja 2012 r., dokonuje się następujących zmian:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 39 558 544,00 zł:
a) wydatki bieżące 607 834,00 zł,
b) wydatki majątkowe 38 950 710,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych od wykonawcy – w dziale 600, rozdziale 60016, § 0580,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – dziale 600, rozdziale 60016, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych od wykonawcy – w dziale 600, rozdziale 60095, § 0580,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0690,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0760,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – w dziale 756, rozdziale 75615, § 2680,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0690,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0910,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar od wykonawcy – w dziale 801, rozdziale 80101, § 0580,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek – w dziale 801, rozdziale 80114, § 0920,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 801, rozdziale 80114, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – w dziale 852, rozdziale 85212, § 2360,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Aktywizacja bezrobotnych w gminie Końskie” – w dziale 853, rozdziale 85395, § 2007.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wykupy gruntów pod realizacje inwestycji,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Konopnickiej w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – zadanie zostało zakończone a zaplanowane środki były wyższe,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „INFO -KIOSK - budowa urządzenia umożliwiającego pozyskanie informacji turystycznej” – w dziale 630, rozdziale 63095, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków pałacowych” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050- zadanie zostało przeniesione do działu 921,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup i montaż kamery monitoringu video” – w dziale 720, rozdziale 72095, § 6050 – w celu rozszerzenia zakresu funkcjonującego monitoringu miejskiego,
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii na potrzeby UMiG Końskie – w dziale 750, rozdziale 75023, § 4260 – w celu zapewnienia środków na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby Urzędu z uwzględnienie drugiego budynku dotychczas wynajmowanego,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych – w dziale 750, rozdziale 75023, § 4270 – środki zostały przeniesione do wyodrębnionego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków UMiG Końskie”,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300- w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków UMiG” – w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 – w celu zapewnienia środków na prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Końskie,
- przeniesień między rodzajami wydatków na wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji – w dziale 754, rozdziale 75405, §§ 3000, 6170,
- przeniesień w planie wydatków na obsługę oświaty – w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80114, 80148 oraz w dziale 854, rozdziale 85401, §§ 3020, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4370, 4430,
- zmniejszenia planu wydatków na świadczenia społeczne – w dziale 852, rozdziale 85216, § 3110 – zasiłki stałe w 2012 r. w całości będą finansowe z budżetu państwa i zaplanowane na wkład własny gminy środki nie będą wykorzystane na ten cel,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90004, § 4300 – przeniesienie środków między przedsięwzięciami funduszu sołeckiego sołectwa Sworzyce,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn.
„ Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno”,
„ Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński”,
„ Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów”,
„ Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko”
„Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia” – w dziele 900, rozdziale 90004, § 6050, z jednoczesnym zwiększenia planu wydatków na te przedsięwzięcia w dziale 900, rozdziale 90004, § 6059 – na zadania te rozstrzygnięto przetargi, a 85% wydatków kwalifikowanych podlegać będzie refundacji stosownie do podpisanej umowy,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4270- z przeznaczeniem na prace remontowe oświetlenia drogowego,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków pałacowych” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 – zadanie przeniesiono z działu 700,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne pn.
„ Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Gatniki”,
„ Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce”,
„ Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów”
- w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050, z jednoczesnym zwiększenia planu wydatków na te przedsięwzięcia w dziale 926, rozdziale 92601, § 6059 – na zadania te rozstrzygnięto przetargi, a 85% wydatków kwalifikowanych podlegać będzie refundacji stosownie do podpisanej umowy,
- zmniejszenia planu wydatków na dotację celową dla MZOS – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6210 – realizację zadania przesunięto na 2013 r.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątków planowane do poniesienia w 2012 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 5 – „Budowa ul. Konopnickiej w Końskich” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 55 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 55 000,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 55 000,00 złotych,
b) w poz. 6 – „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 – zwiększenie o kwotę 150 000,00 złotych,
- w tym dochody własne – zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł,
- kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 100 000,00 złotych,
c) z poz. 13 przeniesiono do poz. 31 zadanie pn. „Przebudowa budynków pałacowych z uaktualnionymi wartościami w następujących kolumnach:
- - łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 60 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 60 000,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 60 000,00 złotych,
d) zmieniono numerację zadań od poz. 13 do poz. 31 włącznie,
e) w poz. 23 załącznika do niniejszej uchwały– „Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 11 630,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 11 630,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 11 630,00 złotych,
f) w poz. 24 załącznika do niniejszej uchwały – „Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 12 200,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 12 200,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 12 200,00 złotych,
g) w poz. 25 załącznika do niniejszej uchwały - Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 17 400,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 17 400,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 17 400,00 złotych,
h) w poz. 26 załącznika do niniejszej uchwały – „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 6 800,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 6 800,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 6 800,00 złotych,
i) w poz. 27 załącznika do niniejszej uchwały – „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 26 980,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 26 980,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 26 980,00 złotych,
j) w poz. 33 – „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Gatniki” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 2 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 2 000,00 złotych,
k) w poz. 34 – „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 5 560,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 5 560,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 5 560,00 złotych,
l) w poz. 35 – „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 5 720,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 5 720,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 5 720,00 złotych,

Ad. 3. W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:

a) w poz. 6 załącznika do niniejszej uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „INFO -KIOSK – budowa urządzenia umożliwiającego pozyskanie informacji turystycznej” z następującymi kwotami:
- wydatki na rok budżetowy 2012 – 40 000,00 złotych,
- w tym dochody własne – 40 000,00 złotych,
b) w poz. 9 załącznika do niniejszej uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kamery monitoringu video” z następującymi kwotami:
- wydatki na rok budżetowy 2012 – 50 000,00 złotych,
- w tym dochody własne – 50 000,00 złotych,
c) w poz. 11 załącznika do niniejszej uchwały wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków UMiG” z następującymi kwotami:
- wydatki na rok budżetowy 2012 – 650 000,00 złotych,
- w tym dochody własne – 650 000,00 złotych,
d) w poz. 12 załącznika do niniejszej uchwały – „Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych KPP w Końskich” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 87 500,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 87 500,00 złotych.
– kredyty, pożyczki i obligacje - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
e) w poz. 28 załącznika do niniejszej uchwały - „Urządzenie placu zabaw
w Sworzycach” – fundusz sołecki
- wydatki na rok budżetowy 2012 – zmniejszenie o kwotę 1 300,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 1300,00 złotych,
f) Wykreślono zadanie pn. „Dotacja dla MZOS w Końskich na wydatki i zakupy inwestycyjne”,

Ad. 4. W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:
a) wprowadzono niżej wymienione zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu Leader z działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi w poz. od 6 do 13:
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno”,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów”,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński”,
- „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko”,
- „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia”,
- „Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów”,
- „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce”,
- „Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Gatniki”

Uaktualniono wartości w ww. załączniku.

Dokonano zmian zapisów § 2 ust. 4 poprzez nadanie im nowego brzmienia.