Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIV/159/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 12 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu
w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 13 – „Dotacje celowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane
w roku budżetowym w wysokości 36 257 276,00 zł:
a) wydatki bieżące 607 276,00 zł,
b) wydatki majątkowe 35 650 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 9. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22 980 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 22 980 000,00 zł,
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne) 22 000 000,00 złotych.
2. Przychody budżetu w wysokości 26 000 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 020 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 10. W uchwale, o której mowa w § 1, §10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie: 3 000 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów w kwocie: 3 000 000,00 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 22 980 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów w kwocie 22 980 000,00 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), których zbywalność jest ograniczona w kwocie 22 000 000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 020 000,00, w tym
a) z tytułu kredytów w kwocie 3 020 000,00 zł
-papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne) w kwocie 2 000 000,00 zł.”

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” – w dziale 400, rozdziale 40001, § 6207,
- zwiększenia planu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” – w dziale 400, rozdziale 40001, § 6330,
- ww. zadanie realizowane jest przy udziale dotacji celowych, z których 15 % stanowią dotacje z budżetu państwa, co spowodowało konieczność dostosowania zapisów w planie dochodów,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych- w dziale 758, rozdziale 75814, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 852, rozdziałach 85213, 85216, § 0970 – w związku z planowanymi dochodami z tytułu zwrotu zasiłków stałych i składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększenia planu dotacji (refundacja wydatków poniesionych w 2011 r.) – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6207,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” w związku z planowaną realizacją inwestycji w latach 2012 – 2013, wpływ dotacji będzie proporcjonalnych do zrealizowanych wydatków – dział 926, rozdział 92601, § 6330.
2. Zmiany w planie wydatków dotyczą
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” – w dziale 400, rozdziale 40001, §§ 6057, 6059 – środki zaplanowane w budżecie na ww. zadanie były wyższe od przewidywanych wydatków 2012 roku, w planie wydatków na ww. zadanie, w związku z udziałem w finansowaniu dotacji z budżetu dokonano zmian między paragrafami 6057 i 6059,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wykupy gruntów pod realizowaną inwestycję,
- przeniesień między paragrafami wydatków na zadanie pn. „Rekonfiguracja połączeń w mufach światłowodowych i przełączenie istniejącej sieci światłowodowej z KSM w Końskich do Starostwa Powiatowego w Końskich" – w dziale 720, rozdziale 72095, §§ 6050, 6300 – zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatem Koneckim,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75095,§ 4300 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na zadania związanych z realizacją dochodów budżetowych,
- zwiększenia planu wydatków na zwrot dotacji, otrzymanych na wypłatę zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne – w dziale 852, rozdziałach 85213, 85216, § 2910,
- zwiększenia planu wydatków na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziale 85295, § 2360,
- przeniesień między paragrafami - w dziale 900, rozdziale 90015, §§ 4260, 4300 – w związku z wydzieleniem usługi dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia drogowego,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” w związku z planowaną realizacją inwestycji w latach 2012 – 2013, przy zmniejszeniu zaangażowania środków w 2012 r.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątków planowane do poniesienia w 2012 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 1 –„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” zmieniono wartość w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę – 900 000,00 złotych
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę – 900 000,00 złotych
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 900 000,00 zł
- kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 700 000,00 zł,
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł zwiększenie o kwotę 367 538,00 zł,
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zmniejszenie o kwotę 367 538,00 zł
b) w poz. 3 – „Budowa infrastruktury technicznej, dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” zmieniono kwotę w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych,
- w tym dochody własne zwiększenie o kwotę 800 000,00 złotych,
- kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 zł,
c) w poz. 5 – „Budowa ul. Konopnickiej w Końskich” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 800 000,00 zł,
d) w poz. 6 – „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł,
e) w poz. 7 – „Budowa ul. Zielonej – Kolejowej” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,
f) w poz. 8 – „Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,
g) w poz. 10 – „Rewitalizacja miasta Końskie I” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł,
h) w poz.11 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – Budowa oczyszczalni wód deszczowych” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł,
i) w poz. 13 – „Przebudowa budynków pałacowych” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
j) w poz. 14 – „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową” zmieniono kwoty w kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
k) w poz. 15 – „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych” zmieniono kwoty w kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
l) w poz. 16 – „Budowa kompleksu administracyjnego” zmieniono kwotę
w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,
ł) w poz. 17 – „E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 260 000,00 zł,
m) w poz. 21 – „eIntergracja drogą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
w Województwie Świętokrzyskim” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł,
n) w poz. 22 – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,
o) w poz. 29 „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł,
p) w poz. 31 „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 3 500 000,00 zł,
- wydatki roku budżetowego 2012 zmniejszenie o kwotę 5 500 000,00 zł,
- dochody własne zmniejszenie o kwotę 3 700 000,00 zł,
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 6 500 000,00 zł,
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł zmniejszenie o kwotę 1 800 000,00 zł,
r) w poz. 35 – „Instalacja składanego lodowiska sezonowego – Biały Orlik” zmieniono kwotę w kolumnie:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł.

Ad. 3. W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:

a) w poz. 2- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 749 na terenie gminy Końskie – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” zmieniono kwotę w kolumnie:
– kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 600 000,00 zł,
b) w poz. 6 – „Wykup nieruchomości” zmieniono kwotę w kolumnie:
– kredyty, pożyczki i obligacje zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,
c) w poz. 39 – „Dotacja dla MZOS w Końskich na wydatki i zakupy inwestycyjne” zmieniono kwotę w kolumnie:
– kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

Ad. 4. W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:
a) w poz. 3 dotyczącej projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” zmniejszono łączną wartość zadania, kwotę wydatków w roku budżetowym 2012
o kwotę 900 000,00 zł uaktualniono źródła finansowania poprzez zmniejszenie środków z UE i zwiększenie środków z budżetu krajowego o kwotę 367 538,00 zł,
b) w poz. 4 dotyczącej projektu pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” zwiększono łączną wartość zadania, kwotę wydatków w roku budżetowym 2012 (środki z budżetu jst) o kwotę 800 000,00 złotych.
Uaktualniono wartości razem w ww. załączniku.

Ad. 5. W załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu 2012 r. dokonano następujących zmian:
a) zmniejszono przychody o łączną kwotę 4 600 000,00 zł,
- uaktualniono zapisy dotyczące źródeł przychodów.

Ad. 6. Uaktualniono brzmienie załącznika Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” poprzez wykreślenie zapisu w pkt III „dział 720, rozdział 72095, § 6300 z kwotami 34 000,00 zł”.

Ad. 7. Uaktualniono brzmienie załącznika Nr 13 – „Dotacje celowe w 2012 roku” poprzez dodanie wiersza dotyczącego dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej – 852, 85295, § 2360.

Dokonano zmian zapisów § 2 ust. 4, §3 i § 10 poprzez nadanie im nowego brzmienia.