Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/210/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 27 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Końskich Nr XIV/159/2012 z dnia 12 marca 2012 r., Nr XVI/176/2012 z dnia 30 maja 2012 r., Nr XVII/192/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XVIII/201/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr 46/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 53/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Nr 70/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr 77/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r., 94/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr 101/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr 119/2012 z dnia 18 maja 2012 r., Nr 132/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 141/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., Nr 156/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 183/2012 z dnia 11 lipca 2012 r., Nr 197/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. Nr 199/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 209/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r., Nr 215/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r., Nr 225/2012 z dnia 3 września 2012 r. dokonuje się następujących zmian:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 40 022 360,00 zł:
a) wydatki bieżące                         663 608,00 zł,
b) wydatki majątkowe                        39 358 752,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25 480 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie        - 25 480 000,00 zł,
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne)            - 22 000 000,00 złotych.
2. Przychody budżetu w wysokości 29 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 4 020 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, §10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie: 3 000 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów                    w kwocie: 3 000 000,00 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu    w kwocie 25 480 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów                    w kwocie 25 480 000,00 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
których zbywalność jest ograniczona        w kwocie 22 000 000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów    w kwocie 4 020 000,00, w tym
a) z tytułu kredytów                w kwocie 4 020 000,00 zł
-papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne)            w kwocie 2 000 000,00 zł.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. :Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6207 – z uwagi na zawarty aneks do umowy o dofinansowanie zadania,
- zwiększenia planu dochodów – w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970 – gmina otrzymała środki od towarzystwa ubezpieczeniowego,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu mandatów – w dziale 754, rozdziale 75416, § 0570 – wykonanie dochodów jest mniejsze od planu,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty targowej – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0430 – wykonanie dochodów jest mniejsze od planu,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0460,
- zwiększenia planu dochodów – w dziale 801, rozdziale 80113, § 0970,
- zmniejszenia planu dochodów – w dziale 801, rozdziale 80114, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziale 85212, § 2360,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6330 – w 2012 r. nie wpłyną środki z dotacji.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” – w dziale 400, rozdziale 40001, § 6059 – zadanie zostało zakończone, a środki ujęte w planie są wyższe od wykonania,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 - zadanie zostało zakończone, a środki ujęte w planie są wyższe od wykonania,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6057 (zmniejszenie) § 6059 (zwiększenie),
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” – w dziale 630, rozdziale 63003, § 6059 – zadanie przeniesione z działu 900, rozdziału 90004, § 6050, na zadanie gmina Końskie podpisała umowę o dofinansowanie,
- zwiększenia planu wydatków na dokapitalizowanie Spółki OSiR w Sielpi – w dziale 630, rozdziale 63095, § 6010,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004, §4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków UMiG w Końskich” – w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 – zadanie ujęto w wykazie zadań wieloletnich, zaplanowane na 2012 r. przewyższają przewidziane do wykonania,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75095, § 4300 – z uwagi na konieczność zapewnienia środków na realizację zadań,
- zwiększenia planu wydatków na odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110,
- zwiększenia planu wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami – w dziale 852, rozdziale 85212, §§ 2910, 4580 – dotyczy zwrotu dotacji , z których realizowane były zadania zlecone,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej”, które ujęto w dziale 630 – dział 900, rozdział 90004, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątków planowane do poniesienia w 2012 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 1 –„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 200 000,00 złotych,
b) w poz. 2 – ‘Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- kredyty, pożyczki i obligacje - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,
c) w poz. 3 – „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 906 722,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zwiększenie o kwotę 548 042,00 złotych,
- w tym dochody własne - zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 złotych,
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – zmniejszenie o kwotę 1 451 958,00 zł,
d) w poz. 6 – „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” zmieniono kwoty w kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 160 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 160 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 160 000,00 złotych,
e) w poz. 12 – „Oznakowanie 35 km „piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” zadanie przeniesione z działu 900,
f) w poz. 19 – „Modernizacja budynków UMiG w Końskich” – nowe zadanie wieloletnie przeniesione z załącznika zadań rocznych z kwotami w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - 900 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - 450 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - 450 000,00 złotych,
g) w poz. 30 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zmieniono kwoty w kolumnach:
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,
h) w poz. 33 – „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” zmieniono kwoty w kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 3 990 000,00 zł,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 3 990 000,00 zł,
 - w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 3 990 000,00 zł.
W załączniku uaktualniono lp.

Ad. 3. W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:

a) w poz. 5 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Dokapitalizowanie Spółki OSiR w Sielpi”
- wydatki na rok budżetowy 2012 – 150 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - 150 000,00 złotych.
b) w poz. 9 – zmieniono nazwę zadania
c) wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków UMiG” zadanie przeniesiono do załącznika zadań inwestycyjnych wieloletnich.

Ad. 4. W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:
a) uaktualniono wartości następujących zadań inwestycyjnych:
- „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich”,
- „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”
b) w załączniku ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej”

Uaktualniono wartości razem w ww. załączniku.

Ad. 5. W załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu 2012 r. dokonano następujących zmian:
a) zwiększono rozchody o kwotę 1 000 000,00 zł,
b) uaktualniono przeznaczenie rozchodów.

Dokonano zmian zapisów § 2 ust. 4, § 3 i § 10 poprzez nadanie im nowego brzmienia.