Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXII/244/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 18 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,  poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Końskich Nr XIV/159/2012 z dnia 12 marca 2012 r., Nr XVI/176/2012 z dnia 30 maja 2012 r., Nr XVII/192/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XVIII/201/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Nr XIX/210/2012 z dnia 27 września 2012 r., Nr XX/223/2012 z dnia 30 października 2012 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 30/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr 46/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 53/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., Nr 70/2012 z dnia 27 marca 2012 r., Nr 77/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r., 94/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr 101/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr 119/2012 z dnia 18 maja 2012 r., Nr 132/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Nr 141/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., Nr 156/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 183/2012 z dnia 11 lipca 2012 r., Nr 197/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. Nr 199/2012 z dnia 31 lipca 2012 r., Nr 209/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r., Nr 215/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r., Nr 225/2012 z dnia 3 września 2012 r., Nr 251/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr 259/2012 z dnia 3 października 2012 r., Nr 261/2012 z dnia 10 października 2012 r., Nr 278/2012 z dnia 31 października 2012 r., Nr 288/2012 z 7 listopada 2012 r., Nr 306/2012, Nr 307/2012 z dnia 14 listopada 2012 r., Nr 317/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., Nr 323/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje podmiotowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 38 043 568,00 zł:
a) wydatki bieżące     663 608,00 zł,
b) wydatki majątkowe   37 379 960,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 23 000 000,00 zł,
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne) - 22 000 000,00 złotych.
2. Przychody budżetu w wysokości 27 020 000,00 zł, rozchody w wysokości 4 020 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 9. W uchwale, o której mowa w § 1, §10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie: 3 000 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów   w kwocie: 3 000 000,00 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu   w kwocie 23 000 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów   w kwocie 23 000 000,00 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
których zbywalność jest ograniczona   w kwocie 22 000 000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 020 000,00, w tym
a) z tytułu kredytów   w kwocie 4 020 000,00 zł
-papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne)   w kwocie 2 000 000,00 zł.”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – w dziale 400, rozdziale 40001, § 0870,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych od wykonawcy – w dziale 600, rozdziale 60016, § 0580,
- zmniejszenia planu dochodów wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- w dziale700, rozdziale 70005,§ 0770,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0920,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – w dziale 750, rozdziale 75023, § 0870,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego i leśnego – w dziale 756, rozdziałach 75615, 75616, §§ 0320,0330,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0910,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0360,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej – w dziale756, rozdziale75616, § 0430,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty miejscowej – w dziale 756, rozdziale75616, § 0440,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0690,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów podatku dochodowym od osób prawnych – w dziale 756, rozdziale 75621, § 0020,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej (części oświatowej) – w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w dziale 852, rozdziale 85212, § 2360,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych – w dziale 926, rozdziale 92601, § 0580.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów – Sielpia” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową – w dziale600, rozdziale 60016, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – Budowa oczyszczalni wód deszczowych” – w dziale 600, rozdziale 60095, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” – w dziale 630, rozdziale 63003, § 6059,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „INFO - KIOSK – budowa urządzenia umożliwiającego pozyskanie informacji turystycznej” – w dziale 630, rozdziale 63095, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale700, rozdziale 70005, § 4300,
Zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale710, rozdziale 71004, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kamery monitoringu video” – w dziale720, rozdziale 72095, § 6050,
- przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dziale750, rozdziale 75023,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynków UMiG w Końskich” – w dziale750, rozdziale 75023, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla UMiG w Końskich” – w dziale750, rozdziale 75023, § 6060,
- przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dziale 801, rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80110,80114, 80146, 80148 oraz dziale 854, rozdziałach 85401, 85446,
- zmniejszenia planu wydatków na pomoc społeczną w dziale 852, rozdziałach 85202, 85204, 85206, 85214, 85216, 85219,85295,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050,
- zwiększenia planu na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy – w dziale 900, rozdziale 90004, § 4210, 4270, 4300,
- zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale900, rozdziale 90095, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla instytucji kultury – w dziale 921, rozdziale 92116, § 2480,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków pałacowych” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 926, rozdziale 92601, § 4300.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątków planowane do poniesienia w 2012 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 2- „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 339 874,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 zmniejszenie o kwotę 339 874,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 339 874,00 złotych,
b) w poz. 4 – „Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów - Sielpia” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 9 749,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 9 749,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 9 749,00 złotych,
c) w poz. 8 – „Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową”” zmieniono kwoty w kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 49 916,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 49 916,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 49 916,00 złotych,
d) w poz. 10 – „Rewitalizacja miasta Końskie I” zmieniono kwoty w kolumnie:
 - łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,
- kredyty, pożyczki i obligacje – zmniejszenie o kwotę 430 000,00 złotych,
e) w poz. 11 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – Budowa oczyszczalni wód deszczowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 złotych,
f) w poz. 12 – „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 55 710,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 55 710,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 55 710,00 złotych,
g) w poz. 14 – „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 47 002,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 47 002,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 47 002,00 złotych,
h) w poz. 15 –„Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 2 612,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 2 612,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 2 612,00 złotych,
i) w poz. 19 – „Modernizacja budynków UMiG w Końskich” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 70 000,00 złotych
- wydatki na rok budżetowy 2012 zwiększenie o kwotę 70 000,00 złotych,
- w tym dochody własne zwiększenie o kwotę 70 000,00 złotych,
j) w poz. 23 - „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 19 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 19 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 19 000,00 złotych,
k) w poz. 32- „Przebudowa budynków pałacowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 456 360,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 456 360,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 456 360,00 złotych,

Ad. 3. W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:
a) w poz. 6 –„INFO –KIOSK – budowa urządzenia umożliwiającego pozyskanie informacji turystycznej” zmieniono kwoty w następujących kolumnach
- wydatki na rok budżetowy 2012 – zmniejszenie o kwotę 20 377,00 złotych,
- w tym dochody własne – zmniejszenie o kwotę 20 377,00 złotych,
b) w poz. 8 – „Zakup i montaż kamery monitoringu video” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki na rok budżetowy 2012 – zmniejszenie o kwotę 8 672,00 złotych,
- w tym dochody własne – zmniejszenie o kwotę 8 672,00 złotych,
c) w poz. 9 – „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla UMiG w Końskich” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki na rok budżetowy 2012 – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 złotych,
- w tym dochody własne – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 złotych,

Ad. 4. W załączniku nr 5- Wydatki na programy projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok dokonano następujących zmian:
a) w poz. 8 – projekt - „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” -zmniejszono o kwotę 55 710,00 złotych
- wartość zadania w kolumnach: przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2012,
- środki z budżetu jst w kolumnach: przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2012.

Ad. 5. W załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu 2012 r. dokonano następujących zmian:
b) zmniejszono przychody o kwotę 430 000,00 złotych.

Ad. 6. W załączniku Nr 7 – Dotacje podmiotowe w 2012 r. dokonano następujących zmian:
- w poz. 4 zwiększono kwotę o 15 000,00 złotych.