Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVI/176/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XIV/159/2012 z dnia 12 marca 2012 r., dokonuje się następujących zmian:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 13 – „Dotacje celowe w 2012 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 39 357 834,00 zł:
a) wydatki bieżące    607 834,00 zł,
b) wydatki majątkowe 38 750 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 10. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 26 480 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 26 480 000,00 zł,
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne) - 22 000 000,00 złotych.
2. Przychody budżetu w wysokości 29 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 020 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 11. W uchwale, o której mowa w § 1, §10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie: 3 000 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów   w kwocie: 3 000 000,00 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 26 480 000,00 zł:
a) z tytułu kredytów   w kwocie 26 480 000,00 zł,
- z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji),
których zbywalność jest ograniczona w kwocie 22 000 000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów    w kwocie 3 020 000,00, w tym
a) z tytułu kredytów   w kwocie 3 020 000,00 zł
-papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona
(obligacje komunalne)   w kwocie 2 000 000,00 zł.”

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – ZEC – w dziale 400, rozdziale 40001, § 2370,
- zmniejszenia planu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6207 – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru kwota uległa zmniejszeniu w stosunku do wartości kosztorysowej,
- zmniejszenia planu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330 – w wyniku rozstrzygnięcia przetargu kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0760,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych od wykonawcy – w dziale 700, rozdziale 70095, § 0580,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – w dziale 756, rozdział 75621, § 0010 – pismo Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. znak ST3/4820/2/2012/459,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej – w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 - pismo Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. znak ST3/4820/2/2012/459,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – w dziale 758, rozdziale 75814, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej – refundacja wydatków poniesionych na projekt „Poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Końskie poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”
- w dziale 801, rozdziale 80195, § 6207,
- zwiększenia planu z tytułu wpływów różnych dochodów – w dziale 852, rozdziale 85202, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w dziale 852, rozdziale 85213, § 2360,
- zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 852, rozdziale 85214, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – w dziale 900, rozdziale 90002, § 0870,
- zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 900, rozdziale 90015, § 0970,
- zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych – w dziale 921, rozdziale 92109, § 0970.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 749 na terenie gminy Końskie – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” – w dziale 600, rozdziale 60013, § 6300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6057
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie I” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu administracyjnego” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 710, rozdziale 71004, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „E - świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych” – w dziale 720, rozdziale 72095, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych – w dziale 750, rozdziale 75023, § 4270,
- zwiększenia planu wydatków na obsługę kredytów, pożyczek i papierów wartościowych – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110,
- zwiększenia planu wydatków na realizację projektu Comenius przez Gimnazjum Nr 2 w Końskich – w dziale 801, rozdziale 80110, § 4301,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Końskie” – w dziale 853, rozdziale 85395, §§ 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4177, 4179, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 43099, 4437, 4439,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 900, rozdziale 90004, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Oznakowanie 35 km "Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” – w dziale 900, rozdziale 90004, § 6050,
- zwiększenie planu wydatków na zakup energii – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4260,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Nieświniu” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 921, rozdziale 92109, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na dotację celową dla MGDK w Końskich na realizację projektu pn. „Kultura szansą dla młodzieży wsi Rogów, Sielpia” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 2800
- zmniejszenia planu wydatków na dotację dla MGDK w Końskich na realizację zadania "Budowa boiska sportowego w miejscowości Sielpia" realizowanego w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6220.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątków planowane do poniesienia w 2012 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 1 –„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich” zmieniono wartość w następujących kolumnach:
- kredyty, pożyczki i obligacje - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł,
b) w poz. 3 – „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” zmieniono kwotę w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 2 500 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zwiększenie o kwotę 2 500 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zwiększenie o kwotę 2 784 864,00 złotych,
- kredyty, pożyczki i obligacje - zwiększenie o kwotę 4 700 000,00 zł,
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – zmniejszenie o kwotę 284 864,00 zł,
c) w poz. 5 – „Budowa ul. Konopnickiej w Końskich” zmieniono kwotę w kolumnie:
- kredyty, pożyczki i obligacje - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł,
d) w poz. 6 – „Budowa drogi gminnej w Wąsoszu” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 41 904,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 41 904,00 złotych,
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł w lit. A – zmniejszenie o kwotę 41 904,00 zł,
e) w poz. 8 – „Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 150 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 150 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 150 000,00 złotych,
- kredyty, pożyczki i obligacje - zmniejszenie o kwotę 150 000,00 złotych,
f) w poz. 10 – „Rewitalizacja miasta Końskie I” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 600 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zwiększenie o kwotę 600 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zwiększenie o kwotę 600 000,00 złotych,
- kredyty, pożyczki i obligacje - zwiększenie o kwotę 1 100 000,00 złotych,
g) w poz. 14 – „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową” zmieniono kwoty w kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - o zmniejszenie kwotę 150 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 150 000,00 złotych,
- kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,
h) w poz. 16 – „Budowa kompleksu administracyjnego” zmieniono kwoty
w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - o zmniejszenie kwotę 50 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych,
i) w poz. 17 – „E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - o zmniejszenie kwotę 50 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych,
j) w poz. 29 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” , w tym:
- łączne nakłady finansowe zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł,
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zwiększenie o kwotę 60 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zwiększenie o kwotę 60 000,00 złotych.

Ad. 3. W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:

a) w poz. 1 - „Dokapitalizowanie Spółki PWiK” zmieniono kwotę w kolumnie:
– kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 1 500 000,00 zł,
b) w poz. 2 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 749 na terenie gminy Końskie – dofinansowanie inwestycji wojewódzkiej” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 600 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 600 000,00 złotych.
– kredyty, pożyczki i obligacje - zmniejszenie o kwotę 600 000,00 zł,
c) w poz. 6 – „Wykup nieruchomości” zmieniono kwotę w kolumnie:
– kredyty, pożyczki i obligacje zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł,
d) w poz. 31 – „Budowa kanalizacji deszczowej w Nieświniu” zmieniono kwoty
w następujących kolumnach:
- wydatki na rok budżetowy 2012 - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 złotych.
– kredyty, pożyczki i obligacje - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
e) w poz. 36 – „Dotacja dla MGDK w Końskich na realizację zadania "Budowa boiska sportowego w miejscowości Sielpia" realizowanego w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki na rok budżetowy 2012 – zmniejszenie o kwotę 106 000,00 złotych,
- w tym dochody własne - zmniejszenie o kwotę 106 000,00 złotych.
– kredyty, pożyczki i obligacje - zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł.

Ad. 4. W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” do uchwały budżetowej dokonano następujących zmian:
a) w poz. 1 dotyczącej projektu pn. „Comenius” realizowanego przez Gimnazjum Nr 2 zwiększono kwotę wydatków w roku budżetowym 2012 o kwotę 2 539,00 zł uaktualniono źródła finansowania poprzez zwiększenie środków z UE o kwotę
2 539,00 zł,
b) w poz. 2 dotyczącej projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Końskie” zmniejszono łączną wartość zadania, kwotę wydatków w roku budżetowym o kwotę 1 981,00 złotych uaktualniono wartości w pozycjach: środki z budżetu j.s.t., środki z budżetu krajowego, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych.
c) w poz. 4 dotyczącej projektu pn. „Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica” zwiększono łączną wartość zadania, kwotę wydatków w roku budżetowym 2012 o kwotę 2 500 000,00 złotych, środki z budżetu jst zwiększono o kwotę 2 784 864,00, środki z budżetu UE zmniejszono o kwotę 284 864,00 zł,
d) w poz. 5 dotyczącej projektu pn. „Rewitalizacja miasta Końskie I” zwiększono łączną wartość zadania, kwotę wydatków w roku budżetowym, środki z budżetu jst o kwotę 600 000,00 zł.
Uaktualniono wartości razem w ww. załączniku.

Ad. 5. W załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu 2012 r. dokonano następujących zmian:
a) zwiększono przychody o łączną kwotę 3 500 000,00 zł,
- uaktualniono zapisy dotyczące źródeł przychodów.

Ad. 6. Uaktualniono brzmienie załącznika Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.” poprzez wykreślenie zapisu w pkt III „dział 600, rozdział 60013, § 6300 z kwotami 600 000,00 zł”.

Ad. 7. Uaktualniono brzmienie załącznika Nr 10 - „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.” poprzez zmianę kwot przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich zwiększenie o kwotę 540 000,00 złotych.

Ad. 8. Uaktualniono brzmienie załącznika Nr 13 – „Dotacje celowe w 2012 roku” poprzez dodanie wiersza dotyczącego dotacji na zadanie pn. „Kultura szansą dla młodzieży wsi Rogów, Sielpia” realizowane przez MGDK w Końskich – 921, 92109,§ 2800.

Dokonano zmian zapisów § 2 ust. 4, §3 i § 10 poprzez nadanie im nowego brzmienia.