Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLII/429/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 25 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/381/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r., Nr 16/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., Nr 25/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., Nr 33/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr 40/2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Nr 53/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., Nr 66/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. i Nr 69/2014 z dnia 5 marca 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVIII/387/2014 z dnia 28 marca 2014 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 104/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 112/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., Nr 122/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 135/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr 148/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 157/2014 z dnia 12 maja 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIX/403/2014 z dnia 19 maja 2014 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 162/2014 z dnia 20 maja 2014 r., Nr 175/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r., Nr 182/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., Nr 189/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XL/413/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 199/2014, Nr 200/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr 205/2014 z dnia 7 lipca 2014 r., Nr 210/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., Nr 233/2014 z dnia 15 lipca 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XLI/423/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 241/2014 z dnia 28 lipca 2014r., Nr 247/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r., Nr 249/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r., Nr 263/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r., Nr 271/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr 280/2014 z dnia 4 września 2014 r. oraz Nr 288/2014 z dnia 10 września 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 10 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje przedmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 13 – „Dotacje celowe w 2014 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 949 443,00 zł,
a) wydatki bieżące 1 079 443,00 zł,
b) wydatki majątkowe 4 870 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1.    Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłaty z zysku PWiK Sp. z o.o. – w dziale 010, rozdziale 01010, § 0730,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar pieniężnych naliczonych wykonawcom – w dziale 600, rozdziale 60016, § 0580,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych opłat dotyczących realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0690,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0760,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od należności związanych z realizacja zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0920,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 700, rozdziale 70095, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0500,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0690,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75615, § 2680,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0690,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0690,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek – w dziale 758, rozdziale 75814, § 0920,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 758, rozdziale 75814, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych (refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.) – w dziale 758, rozdziale 75814, §§ 2030, 6330,
- zwiększenia planu dotacji na zakup samochodu na potrzeby ZOPO w końskich – w dziale 801, rozdziale 80114, § 6260,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach na realizacje zadań z zakresu usuwania azbestu – w dziale 900, rozdziale 90002, § 2460,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – w dziale 900, rozdziale 90019, § 0690,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej – w dziale 900, rozdziale 90019, § 0400,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. „Rewitalizacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci na terenie gminy Końskie” – w dziale 921, rozdziale 92195.

2.    Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Koneckiego na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego – Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.”Oznakowanie 35 km Piekielnego Szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową małej infrastruktury turystycznej” – w dziale 630, rozdziale 63003, § 6059,
- zwiększenia planu wydatków na dotację przedmiotową dla ZGM w Końskich – w dziale 700, rozdziale 70001, § 2650,
- zwiększenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4590,
- zwiększenia planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków i opłat – w dziale 750, rozdziale 75095, § 4100,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z poborem podatków – w dziale 750, rozdziale 75095, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Rogowie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe – w dziale 801, rozdziale 80104, § 4010,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola w Pomykowie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na „Zakup samochodu na potrzeby ZOPO w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80114, § 6060,
- zwiększenia planu wydatków na zwrot dotacji na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziale 85212, § 2910,
- zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – w dziale 900, rozdziale 90001, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami (usuwanie azbestu) – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zadania z zakresu oczyszczania miast i wsi – w dziale 900, rozdziale 90003, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych na realizacje zadań z zakresu oświetlenia drogowego – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4300,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski)” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków pałacowych – pawilon północno – zachodni” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050,
- zmniejszenia i przeniesienia miedzy paragrafami planu wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci na terenie gminy Końskie” – w dziale 921, rozdziale 92195, §§ 4307, 4309.

Ad. 2
    W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku” dokonano następujących zmian:

a)    w poz. 3 - „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe        - zwiększenie o kwotę 768 500,00 złotych,
- wydatki roku 2014            - zwiększenie o kwotę 468 500,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych        - zwiększenie o kwotę 468 500,00 złotych,

b)    w poz. 4 – „Oznakowanie 35 km Piekielnego Szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” zmieniono kwoty w następujących kolumnach
- łączne nakłady finansowe        - zwiększenie o kwotę 15 000,00 złotych
- wydatki roku 2014            - zwiększenie o kwotę 15 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych        - zwiększenie o kwotę 15 000,00 złotych.

c)    w poz. 7 – „Budowa Przedszkola w Pomykowie” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe        - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 złotych
- wydatki roku 2014            - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 złotych.

d)    w poz. 9 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zmieniono kwoty w następujących kolumnach
- łączne nakłady finansowe        - zwiększenie o kwotę 10 000,00 złotych
- wydatki roku 2014            - zwiększenie o kwotę 10 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych        - zwiększenie o kwotę 10 000,00 złotych.

e)    w poz. 11 – „Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski)” zmieniono kwoty w następujących kolumnach
- łączne nakłady finansowe        - zmniejszenie o kwotę 265 000,00 złotych
- wydatki roku 2014            - zmniejszenie o kwotę 265 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę 265 000,00 złotych.

Ad. 3
    W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” dokonano następujących zmian:

a)    w poz. 2 – „Dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego – „Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Końskich” dokonano następujących zmian
- wydatki 2014 r.                - zwiększenie o kwotę 3 574,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - zwiększenie o kwotę 3 574,00 zł,
b)    w poz. 15 – „Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Rogowie” dokonano następujących zmian:
- wydatki 2014 r.                 - zmniejszenie o kwotę 68 500,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę 68 500,00 zł,
c)    w poz. 20 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu na potrzeby ZOPO w Końskich” z następującymi kwotami:
- wydatki 2014 r.                 - 125 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych         - 55 000,00 złotych,
- wydatki z dotacji            - 70 000,00 złotych,

d)    poz. od nr 20 do 50 otrzymują numeracje odpowiedni od 21 do 51,

e)    w poz. 44 – „Przebudowa budynków pałacowych – pawilon północno-zachodni” dokonano następujących zmian
- wydatki 2014 r.                 - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

Ad. 4
W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok dokonano następujących zmian:
- uaktualniono nazwy projektów,
- w poz. 3 – „Rewitalizacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci na terenie gminy Końskie” dokonano uaktualnienia zapisów w zakresie finansowania projektu.
    - w poz. 11 - „Oznakowanie 35 km Piekielnego Szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową małej infrastruktury turystycznej” zwiększono łączne nakłady i wydatki w roku budżetowym 2014 o kwotę 15 000,00 zł.

Ad. 5
        W załączniku Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” dokonano następujących zmian:
- w wierszu dotyczącym pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 dokonano zwiększenia o kwotę 3 574,00 złotych (do kwoty 334 791,00zł).

Ad. 6
W załączniku Nr 10 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.” dokonano następujących zmian:
- dla samorządowego zakładu budżetowego ZGM w Końskich zwiększono kwotę przychodów, dotacji przedmiotowej na inwestycje, kosztów o kwotę 50 000,00 złotych.

Ad. 7
W załączniku Nr 11 – Dotacje celowe w 2014 roku – zwiększono dotację dla ZGM w Końskich o kwotę 50 000,00 złotych.

Ad. 8
W załączniku Nr 13 – Dotacje celowe w 2014 r. w części dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ujęto dotację dla:
W części dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w poz. 3 zwiększono
o kwotę 3 574,00 złotych dotacje w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300.