Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XL/413/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 25 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/381/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r., Nr 16/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., Nr 25/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., Nr 33/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr 40/2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Nr 53/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., Nr 66/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. i Nr 69/2014 z dnia 5 marca 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVIII/387/2014 z dnia 28 marca 2014 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 104/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 112/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., Nr 122/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 135/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr 148/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 157/2014 z dnia 12 maja 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIX/403/2014 z dnia 19 maja 2014 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 162/2014 z dnia 20 maja 2014 r., Nr 175/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r., Nr 182/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., Nr 189/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5
do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale , o której mowa w § 1, załącznik Nr 13 – „Dotacje celowe w 2014 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym
w wysokości 5 934 612,00 zł,
a) wydatki bieżące 1 079 612,00 zł,
b) wydatki majątkowe 4 855 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – w dziale 400, rozdziale 40001, § 0870,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (ZEC) – w dziale 400, rozdziale 40001, § 2370,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0920,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0970,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0690.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zwiększenia planu wydatków na dotację celową – pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie” oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński” – w dziale 600, rozdziale 60013, § 6300 – w celu umożliwienia oraz przyspieszenia realizacji ww. inwestycji na drogach wojewódzkich,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – w celu zabezpieczenia środków na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg, parkingów i chodników na terenie gminy Końskie,
- zmniejszenia planu wydatków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4600 – na obecnym etapie realizacji budżetu środki zaplanowane na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych nie będą wykorzystane (brak prawomocnych decyzji dotyczących wypłaty odszkodowań),
- zwiększenia planu wydatków na projekty realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn. „Efektywna promocja obszaru turystycznego gminy Końskie” oraz „Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Końskie” – w dziale 750, rozdziale 75075, § 4309 – w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. projektów,
- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 801, rozdziale 80104, § 4010 – zaplanowane środki są większe od niezbędnych na wypłatę wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 5 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 – w celu zapewnienia środków na realizację zadania,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup środków żywności – w dziale 801, rozdziale 80148, § 4220 – zaplanowane środki są większe od przewidywanych wydatków na zakup żywności,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup obieraczki do warzyw na potrzeby stołówki przy SP Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80148, § 6060 – w celu umożliwienia dokonania zakupu,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 – w celu zabezpieczenia środków na szerszą realizację zadania,
- zmniejszenia planu wydatków na projekt pn. „Sielpia miejscem rekreacji i wypoczynku – modernizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Sielpi” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300 (przeniesienie do § 6050) – środki przeniesiono do wydatków majątkowych,
- zwiększenie planu wydatków na projekt pn. „Sielpia miejscem rekreacji i wypoczynku – modernizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Sielpi” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050 (przeniesienie z § 4300) – w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków pałacowych” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 – zaplanowane środki są większe od niezbędnych na realizację zadania.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku” dokonano następujących zmian:

a) w poz. 2 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Dofinansowanie inwestycji drogowych Województwa Świętokrzyskiego – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński” z następującymi kwotami:
- łączne nakłady finansowe - 2 000 000,00 złotych,
- wydatki roku 2014 - 1 000 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 1 000 000,00 złotych,

b) w poz. 3– „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” zmieniono kwoty
w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- wydatki roku 2014 - zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 200 000,00 złotych,

c) w poz. 9 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 20 000,00 złotych,
- wydatki roku 2014-06-04 - zwiększenie o kwotę 20 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 20 000,00 złotych,

d) w poz. 13 – „Przebudowa budynków pałacowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 210 000,00 złotych
- wydatki roku 2014 - zmniejszenie o kwotę 210 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 210 000,00 złotych,
e) poz. od 2 do 12 otrzymują numerację odpowiednio od 3 do 13.

Ad. 3
W załączniku Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” dokonano następujących zmian:

a) w poz. 17 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Końskich” z następującymi kwotami:
- wydatki 2014 r. - 7 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 7 000,00 złotych,

b) w poz. 18 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup obieraczki do warzyw na potrzeby stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich” z następującymi kwotami:
- wydatki 2014 r. - 7 500,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 7 500,00 złotych,

c) w poz. 35 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Sielpia miejscem rekreacji i wypoczynku – Modernizacja terenu przy zbiorniku wodnym w Sielpi” z następującymi kwotami:
- wydatki 2014 r. - 30 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 30 000,00 złotych,

d) poz. od 17 do 32 otrzymują numerację odpowiednio od 19 do 34, poz. od 33 do 40 otrzymują numerację odpowiednio od 36 do 43.

Ad. 4
W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok dokonano następujących zmian:

- do załącznika wprowadzono następujące nowe projekty, które będą realizowane w 2014 r.:

1) „Efektywna promocja obszaru turystycznego gminy Końskie”
- łączna kwota wydatków na 2014 r. - 76 260,00 złotych,
- środki z budżetu jst - 76 260,00 złotych,

2) „Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Końskie”
- łączna kwota wydatków na 2014 r. - 30 677,00 złotych,
- środki z budżetu jst - 30 677,00 złotych,

Ad. 5.
W załączniku Nr 9 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” dokonano następujących zmian:
- wprowadzono wiersz dotyczący przekazania dotacji dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1 000 000,00 złotych – w dziale 600, rozdziale 60013, § 6300.

Ad. 6.
W załączniku Nr 13 – Dotacje celowe w 2014 r. w części dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ujęto dotacje dla:
- Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Powiatu Koneckiego w kwocie 158 277,00 zł,
- Powiatu Koneckiego w kwocie 331 217,00 zł.