Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVI/365/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 11/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/257/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 34/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 49/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 62/2013 z dnia 12 marca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/268/2013 z dnia 28 marca 2013 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 76/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr 83/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr 93/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r., Nr 94/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVII/281/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 115/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 123/2013 z dnia 10 maja 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVIII/295/2013 z dnia 20 maja 2013 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 133/2013 z dnia 22 maja 2013 r. oraz Nr 147/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIX/298/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 150/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz Nr 163/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/303/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 170/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr 189/2013 z dnia 17 lipca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXI/318/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 199/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., Nr 210/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr 217/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Nr 222/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 230/2013 z dnia 10 września 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXII/328/2013 z dnia 26 września 2013 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 247/2013 z dnia 30 września 2013 r., Nr 256/2013 z dnia 7 października 2013 r., Nr 262/2013 z dnia 15 października 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIII/346/2013 z dnia 30 października 2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 271/2013 z dnia 31 października 2013 r., Nr 276/2013 z dnia 6 listopada 2013 r., 281/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., Nr 288/2013 z dnia 19 listopada 2013 r., Nr 304/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r., Nr 314/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i Nr 321/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł
a) z tytułu kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł.”

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 750 273,00 zł,
a) wydatki bieżące 1 278 419,00 zł,
b) wydatki majątkowe 4 471 854,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie I” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6207,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Starym Sokołowie” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6300,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Modliszewicach” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej – w dziale 758, rozdziale 75801 § 2920,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek – w dziale 758, rozdziale 75814, § 0920,

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach” – w dziale 010, rozdziale 01010, § 6010 – sytuacja finansowa Spółki pozwala na ograniczenie wysokości dokapitalizowania w 2013 r. z jednoczesnym zwiększeniem kwoty dokapitalizowania w latach 2015-2016,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Modliszewicach” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 – zadanie zostało zrealizowane a zaplanowane środki są większe od niezbędnych na jego realizację,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie I” – w dziale 600, rozdziale 60016, §§ 6057, 6059 zadanie zostało wykonane a zaplanowane środki są większe od wykorzystanych na realizację zadania,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 – zaplanowane środki są większe od niezbędnych na realizacje zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2013 r.,
- zmniejszenia planu wydatków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4590 – środki zaplanowane są większe od niezbędnych na realizację zadań,
- zwiększenia planu wydatków na zobowiązania wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług – w dziale 758, rozdziale 75814, § 4530,
- zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola
- w dziale 801, rozdziale 80104, § 2540 - zaplanowane środki są większe od niezbędnych na realizację wydatków,
- zwiększenia planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum – w dziale 801, rozdziale 80110, § 2540 – w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup energii – w dziale 900, rozdziale 90015, § 4260 – środki zaplanowane są większe od niezbędnych na realizację zadań,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 – na zadanie została podpisana umowa, płatności będą realizowane w 2014 r.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” dokonano następujących zmian:

a) w poz. 1 – „Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 1 500 000,00 złotych,
b) w poz. 3 – „Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach” zmieniono kwoty
w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 581 876,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 581 876,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 575 816,00 złotych,
- dotacje lit. A - zmniejszenie o kwotę 6 060,00 złotych,

c) w poz. 4 – „Rewitalizacja miasta Końskie I” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 669 646,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 669 646,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 625 000,00 złotych,
- środki - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p - zmniejszenie o kwotę 44 646,00 złotych,

d) poz. 16 – „Modernizacja oświetlenia ulicznego” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 807 213,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 807 213,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 807 213,00 złotych.

Ad. 3
W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. dokonano następujących zmian:

a) poz. 3 – „Przebudowa drogi w Starym Sokołowie” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 25 000,00 złotych,
- dotacje lit. B - zwiększenie o kwotę 25 000,00 złotych.

Ad. 4.
W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok dokonano następujących zmian:
- poz. 5 projekt „Rewitalizacja miasta Końskie I” zmniejszono o 669 646,00 złotych środki na zadanie, w tym środki z budżetu jst – o kwotę 625 000,00 zł, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych o kwotę 44 646,00 złotych.
Dokonano odpowiednio zmniejszenia w kolumnie łączne nakłady.

Ad. 5.
W załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. – zmniejszono kwotę przychodów o 2 450 000,00 złotych

Ad. 6.
W załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”
w pkt III dodano zapis – dział 600, rozdział 60016, paragraf 6300 z kwotą dochodów 25 000,00 złotych oraz dział 600, rozdział 600160 paragraf 6050 z kwotą wydatków i wydatków majątkowych – 65 200,00 złotych

Ad. 7.
W załączniku Nr 9 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.” dokonano zmiany w pkt 1 dotyczącym Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich zmniejszając plan przychodów i wydatków o kwotę 321 500,00 złotych, jednocześnie wyodrębniając wydatki majątkowe w kwocie 318 000,00 złotych

Ad. 8.
W załączniku Nr 11 – „Dotacje podmiotowe na 2013 r.” dokonano zmiany
- w pkt 1 dotyczącym niepublicznego przedszkola – zmniejszono wielkość dotacji o kwotę 10 000,00 złotych,
- w pkt 2 dotyczącym niepublicznego gimnazjum – zwiększono wielkość dotacji o kwotę 10 000,00 złotych.