Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXV/356/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 4 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 11/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/257/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 34/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 49/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 62/2013 z dnia 12 marca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/268/2013 z dnia 28 marca 2013 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 76/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr 83/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr 93/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r., Nr 94/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVII/281/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 115/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 123/2013 z dnia 10 maja 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXVIII/295/2013 z dnia 20 maja 2013 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 133/2013 z dnia 22 maja 2013 r. oraz Nr 147/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXIX/298/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 150/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. oraz Nr 163/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/303/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 170/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr 189/2013 z dnia 17 lipca 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXI/318/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 199/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., Nr 210/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r., Nr 217/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Nr 222/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 230/2013 z dnia 10 września 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXII/328/2013 z dnia 26 września 2013 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 247/2013 z dnia 30 września 2013 r., Nr 256/2013 z dnia 7 października 2013 r., Nr 262/2013 z dnia 15 października 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIII/346/2013 z dnia 30 października 2013 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 271/2013 z dnia 31 października 2013 r., Nr 276/2013 z dnia 6 listopada 2013 r., 281/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., Nr 288/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 550 000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 450 000,00 zł, rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie ustalone
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – w dziale 400, rozdziale 40001, § 0870,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych dochodów – w dziale 600, rozdziale 60095, § 0970,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770,
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów (odszkodowania dla gminy Końskie – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0970,
- zmniejszenia planu dochodów – w dziale 700, rozdziale 70095, § 0970 (przeniesienie do rozdziału 70005),
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0310,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – w dziale 756, rozdziale 75621, § 0020,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek – w dziale 758, rozdziale 75814, § 0920,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu – w dziale 900, rozdziałach 90001, 90002, § 0750,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – w dziale 900, rozdziale 90002, § 2460.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Końskie I” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6059 zadanie zostało wykonane a zaplanowane środki są większe od wykorzystanych na realizację zadania,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” – w dziale 630, rozdziale 63003, § 6059 – w 2013 r. zaplanowane środki są większe od niezbędnych na realizację zadania, zakończenie projektu zostało przewidziane na 2014 r.,
- zwiększenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań należnych właścicielom nieruchomości, na których zrealizowano inwestycje gminne – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4590,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” – w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050, zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego – w dziale 710, rozdziale 71004, § 4300 – wykonanie wydatków w 2013 r. będzie niższe od środków zaplanowanych,
- przeniesień środków między paragrafami wydatków dotyczącymi zadania inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – w dziale 720, rozdziale 72095, §§ 6050 (zmniejszenie), 6059 (zwiększenie),
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75023, §§ 4260, 4270, 4300 – w celu zapewnienia środków na realizacje zobowiązań,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków UMiG w Końskich” – w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 – zaplanowane środki są większe od niezbędnych na realizację zadania,
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – w dziale 750, rozdziale 75075, §§ 4210, 4300 – przeniesienie do działu 921, rozdziału 92195 i działu – 900, rozdziału 90095,
- zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia prowizyjne i zakup usług pozostałych – w dziale 750, rozdziale 75095, §§ 4100, 4300 – w celu zapewnienia środków na wydatki związane z poborem podatków,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pożarniczego” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6060- zadanie zostało zrealizowane a środki zaplanowane są większe od wykorzystanych,
- zwiększenia planu wydatków na dotację dla OSP Końskie – „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Końskie” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6230,
- zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu publicznego tj. zapłatę odsetek od kredytów i obligacji – w dziale 757, rozdziale 75702, § 8110 – zaplanowane środki są większe od niezbędnych na zapłatę zobowiązań,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola w Pomykowie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 – przygotowano postępowanie na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji w 2014 r.,
- zmniejszenia planu dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum – w dziale 801, rozdziale 80110, § 2540 – wydatki roku 2013 będą niższe od zaplanowanych,
- zwiększenia planu wydatków na dotację celową, stanowiącą pomoc finansową dla Powiatu Koneckiego z przeznaczeniem dla ZOZ w Końskich – w dziale 851, rozdziale 85111, § 6300,
- zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - w dziale 852, rozdziale 85219, §§ 4010, 4110, 4120 – plan wydatków jest większy od środków niezbędnych na zapłatę zobowiązań,
- zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych na zadania z zakresu gospodarki odpadami – w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich” – w dziale 900, rozdziale 90002, § 6050 - zadanie zostało zakończone, a zaplanowane środki są większe od wykorzystanych na realizację zadania,
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300 – środki przeniesiono z działu 750, rozdziału 75075,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków pałacowych” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 – w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na pełną realizację zadania,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego – w dziale 921, rozdziale 92195 – środki przeniesiono z działu 750, rozdziału 75075,

Ad. 2
W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” dokonano następujących zmian:

a) w poz. 4 – „Rewitalizacja miasta Końskie I” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 54 000,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 54 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 54 000,00 złotych,

b) poz. 6 – „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę  32 000,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 132 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 132 000,00 złotych,

c) poz. 8 – „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 148 500,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 148 500,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 148 500,00 złotych,

d) poz. 10 – „Modernizacja budynków UMiG w Końskich” zmieniono kwoty
w następujących kolumnach
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 6 700,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 6 700,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 6 700,00 złotych,

e) poz. 11 – „Budowa Przedszkola w Pomykowie” zmieniono kwoty w następujących kolumnach
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 złotych,

f) poz. 13 – „Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich” zmieniono kwoty
w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe - zmniejszenie o kwotę 80 438,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 80 438,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 80 438,00 złotych,

g) poz. 17 – „Przebudowa budynków pałacowych” zmieniono kwoty w następujących kolumnach,

- łączne nakłady finansowe - zwiększenie o kwotę 40 000,00 złotych,
- wydatki roku 2013 - zwiększenie o kwotę 40 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 40 000,00 złotych,

Ad. 3
W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. dokonano następujących zmian:

a) poz. 4 – „Wykup nieruchomości” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 złotych,

b) poz. 9 – „zakup sprzętu pożarniczego” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki roku 2013 - zmniejszenie o kwotę 2 200,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - zmniejszenie o kwotę 2 200,00 złotych,

c) w poz. 10 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Końskie” z następującymi kwotami:
- wydatki roku 2013 - 5 500,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 5 500,00 złotych,

d) poz. od 10 do 18 otrzymały numeracje odpowiedni od 11 do 19,

e) w poz. 20 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (sprzętu medycznego) ZOZ w Końskich z następującymi kwotami:
- wydatki roku 2013 - 100 000,00 złotych,
- wydatki z dochodów własnych - 100 000,00 złotych,

f) poz. od 19 do 39 otrzymały numerację odpowiednio od 21 do 41,

Ad. 4.
W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok dokonano następujących zmian:
- poz. 5 projekt „Rewitalizacja miasta Końskie I” zmniejszono o 54 000,00 złotych środki na zadanie, w tym z tytułu środków z budżetu jst (łączne nakłady i wydatki 2013 r.) oraz wartość zadania (łączne nakłady i wydatki 2013 r.),
- poz. 6 projekt „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” zmniejszono o 132 000,00 złotych środki na zadanie, w tym z tytułu środków z budżetu jst (łączne nakłady i wydatki 2013 r.) oraz wartość zadania (łączne nakłady i wydatki 2013 r.),
- w poz. 7 dodano projekt pn. „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”
- wartość zadania – łączne nakłady finansowe – 85 000,00 złotych, 2013 r. – 37 500,00 złotych
- środki z budżetu jst – łączne nakłady finansowe – 85 000,00 złotych, 2013 r. – 37 500,00 złotych.

Ad. 5.
W załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. – zwiększono kwotę rozchodów o 750 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 złotych.

Ad. 6.
W załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” w pkt III dodano zapis – dział 851, rozdział 85111, paragraf 6300 z kwotą wydatków i wydatków majątkowych – 100 000,00 złotych

Ad. 7.
W załączniku Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” dokonano zmiany w pkt 2 dotyczącym niepublicznego gimnazjum - zmniejszono kwotę o 50 000,00 złotych.