Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVI/268/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/255/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 11/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/257/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 34/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 49/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 62/2013 z dnia 12 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 3 - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie „Przychody budżetu w wysokości 2 450 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 6 - „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 - „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13”. Brzmienie załącznika ustalone zostało w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale, o której mowa w § 1, § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł;
a) z tytułu kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów    - w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym
a) z tytułu kredytów - w kwocie 2 450 000,00 zł.”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1
1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach” - w dziale 600, rozdziale 60016 , § 6330 - środki z dotacji zaplanowane na realizację zadania będą niższe z uwagi na rozstrzygnięcie przetargowe, w którym uzyskano niższą cenę,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi - w dziale 710, rozdziale 71035, § 2020 - pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1.2013 z dnia 21 lutego 2013 r.,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.,
- zwiększa się plan dochodów na realizacje projektów „Sami o sobie” i „Lepsze jutro” - w dziale 853, rozdziale 85395, §§ 2007, 2009,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - w dziale 900, rozdziale 90015, § 0970 - dochody zrealizowane są wyższe od planowanych.

- Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Zielonej w Modliszewicach” - w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050 - środki zaplanowane na realizację zadania są wyższe od środków niezbędnych na jego realizację,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych - w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 - środki zaplanowane na realizację zadań są wyższe od środków niezbędnych na ich realizację,
- zwiększenia planu wydatków na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi - w dziale 710, rozdziale 71035, §§ 4210, 4300 - pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1.2013 z dnia 21 lutego 2013 r.,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programów komputerowych na potrzeby UMiG Końskie” - w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 - konieczne jest zapewnienie środków, które umożliwią zakup niezbędnych programów komputerowych,
- zmniejszenia planu wydatków na zakup środków żywności - w dziale 801, rozdziale 80148, § 4220 - stołówka przy SP Nr 1 w Końskich,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup szatkownicy do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich” - w dziale 801, rozdziale 80148, § 6060,
- zwiększa się plan wydatków na realizacje projektów pn. „Sami o sobie” i „Lepsze jutro” - w dziale 853, rozdziale 85395, §§ 4217, 4219, 4307, 4309,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „eIntergracja drogą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim” -
w dziale 853, rozdziale 85395, § 6050 - lider projektu wycofał się z jego realizacji, co spowodowało konieczność rezygnacji z realizacji projektu.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej - „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątków planowane do poniesienia w 2013 roku” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 3 - nazwa zadania „Budowa ulicy Zielonej w Modliszewicach” otrzymuje brzmienie „Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach”
- zmieniono kwoty w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe zmniejszenie o kwotę 1 150 000,00 złotych,
- wydatki na rok budżetowy 2013 zmniejszenie o kwotę 1 150 000,00 złotych,
- w tym dochody własne zmniejszenie o kwotę 850 000,00 złotych,
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł lit. A - zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł,
b) wykreślono poz. 12 - „eIntegracja drogą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim”.
c) numery poz. od 13- 18 otrzymały numeracje odpowiednio od 12 do 17.

Ad. 3.
W załączniku Nr 4 - „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” dokonano następujących zmian
a) w poz. 6 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programów komputerowych na potrzeby UMiG Końskie”
- planowane wydatki na rok budżetowy 2013 - 20 000,00 złotych,
- dochody własne jst - 20 000,00 złotych,
b) numery pozycji od 6 do 9 otrzymały numerację odpowiednio od 7 do 10,
c) w poz. 11 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup szatkownicy do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich”
- planowane wydatki na rok budżetowy 2013 - 4 600,00 złotych,
- dochody własne jst - 4 600,00 złotych,
d) numery poz. od 10 do 28 otrzymały numeracje odpowiednio od 12 do 30.

Ad. 4
W załączniku Nr 5 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” dokonano następujących zmian:
a) w poz. 2 - dotyczącej projektu „Lepsze jutro” zmieniono wartości w następujących wierszach na 2013 r.:
- wartość zadania - zwiększenie o kwotę - 3 289,00 zł,
- środki z budżetu krajowego - zwiększenie o kwotę - 493,00 zł,
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - zwiększenie o kwotę - 2 796,00 zł,
b) w poz. 3 - - dotyczącej projektu „Sami o sobie” zmieniono wartości w następujących wierszach na 2013 r.
- wartość zadania - zwiększenie o kwotę - 6 620,00 zł,
- środki z budżetu krajowego - zwiększenie o kwotę - 993,00 zł,
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - zwiększenie o kwotę - 5 627,00 zł.

Ad. 5. i Ad. 6
Zmniejszono kwotę przychodów o 800 000,00 złotych

Ad. 7
Dokonano zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 złotych, zgodnie z wnioskiem ZGM w Końskich.

Ad. 8
Określono brzmienie załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Ad. 9
Ustalono nowe limity zobowiązań zaciąganych w celu:
2) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł;
a) z tytułu kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł
2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów    - w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym
a) z tytułu kredytów - w kwocie 2 450 000,00 zł.”