Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVI/132/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 20 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr IV/25/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 88/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr 94/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., Nr 95/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr V/27/2015 z dnia 12 lutego 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 110/2015 z dnia 16 lutego 2015 r., Nr 113/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. Nr 119/2015 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 145/2015 z dnia 23 marca 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr VII/43/2015 z dnia 27 marca 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 160/2015 z dnia 27 marca 2015 r., Nr 172/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 194/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., Nr 212/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr VIII/54/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 226/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 231/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 235/2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 258/2015 z dnia 14 maja 2015 r., Nr 262/2015 z dnia 20 maja 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr IX/58/2015 z dnia 29 maja 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 274/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 300/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr X/83/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 317/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 321/2015 z dnia 7 lipca 2015 r., Nr 332/2015 z dnia 14 lipca 2015 r., Nr 338/2015 z dnia 21 lipca 2015 r., Nr 350/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., Nr 360/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., Nr 368/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. i Nr 375/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/97/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 387/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr 392/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 396/2015 z dnia 1 września 2015 r., Nr 416/2015 z dnia 14 września 2015 r., Nr 423/2015 z dnia 17 września 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XIV/105/2015 z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 451/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 473/2015 z dnia 8 października 2015 r., Nr 498/2015 z dnia 28 października 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/110/2015 z dnia 28 października 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 504/2015 z dnia 29 października 2015 r., Nr 512/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. i Nr 519/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2015 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym
w wysokości 2 757 488,00 zł,
a) wydatki bieżące 241 625,00 zł,
b) wydatki majątkowe 2 515 863,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1

a)      Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – w dziale 756, rozdziałach 75615, 75616, § 0310,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – w dziale 756, rozdziale 75615, § 0340,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych – w dziale 756, rozdziale 75615, § 2680,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0340,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat – w dziale 756, rozdziale 75616, § 0910.

b)     Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego – „Przebudowa ul. Polnej w Końskich” oraz „Przebudowa drogi Młynek Nieświński – Stara Kuźnica” – w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,

- zwiększenia planu wydatków za zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych – w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa dróg, chodników i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż witaczy- oznakowanie infrastruktury turystycznej gminy Końskie” – w dziale 630, rozdziale 63003,
§ 6059,

- zwiększenia planu wydatków dotyczących funkcjonowania szkół podstawowych – w dziale 801, rozdziale 80101, §§ 3020, 4010, 4110, 4260, 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Szkoły Podstawowej
w Kopaninach – dokumentacja – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie – dokumentacja” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów – dokumentacja i audyty – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy ZPO w Nieświniu – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy
SP Nr 2 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sanitariatów
w SP Nr 1 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola
w Pomykowie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków dotyczących funkcjonowania gimnazjów – w dziale 801, rozdziale 80110, §§ 4010, 4110, 4260, 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich – audyt i dokumentacja” – w dziale 801, rozdziale 80110,
§ 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki do stołówki – Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80148,
§ 6060,

- zmniejszenia planu wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej – w dziale 852, rozdziałach 85202, 85219,

- zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych – w dziale 854, rozdziałach 85401, 85404 §§ 3020, 4010, 4110, 4120 (środki przeniesione do działu 801),

- zmniejszenia planu wydatków na pomoc materialna dla uczniów – w dziale 854, rozdziale 85415, § 3260,

- zwiększenia planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300,

- zwiększenia planu wydatków na dotacje podmiotową dla MGDK w Końskich – w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480.

Ad. 2

W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 roku” dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 13 – „Budowa Przedszkola w Pomykowie” zmieniono kwoty w następujących kolumnach:

- łączne nakłady finansowe                     - zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł,

- wydatki 2015                                        -  zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        -  zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł,

b)      w poz. 14 – wprowadzono zadanie (przeniesienie z załącznika Nr 4) pn. „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich - dokumentacja” z  następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe                     - 3 600 000,00 zł,

- wydatki 2015                                        -    100 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        -    100 000,00 zł,

c)      pozycje od nr 14 do nr 20 otrzymują numerację od nr 15 do nr 21.

Ad. 3.

W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 1 – „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego – „Przebudowa ul. Polnej w Końskich” oraz „Przebudowa drogi Młynek Nieświński – Stara Kuźnica” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł,

b)      w poz. 25 – „Budowa, przebudowa dróg, chodników i parkingów gminnych” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł,

c)      w poz. 42 – „Zakup i montaż witaczy – oznakowanie infrastruktury turystycznej gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 25 500,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 25 500,00 zł,

d)     w poz. 51 – „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach - dokumentacja” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł,

e)      w poz. 52 – „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie - dokumentacja” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł,

f)       w poz. 53 – „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów – dokumentacja i audyty” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 86 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 86 000,00 zł,

g)      w poz. 54 – „Budowa placu zabaw przy ZPO w Nieświniu – dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,

h)      w poz. 55 – „Budowa placu zabaw przy SP Nr 2 w Końskich – dokumentacja
i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,

i)        w poz. 56 – „Przebudowa sanitariatów w SP Nr 1 w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł,

j)        w poz. 62 – „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł,

k)      w poz. 63 – „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,

l)        w poz. 64 – „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,

m)    w poz. 65 – „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł,

n)      w poz. 66 – „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł,

• o)      w poz. 67 – „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł,

p)      wykreślono zadanie z poz. 68 – „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2
w Końskich - dokumentacja” -  przeniesienie do załącznika Nr 3,

q)      w poz. 68 (poprzednio 69) – „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich – audyt i dokumentacja dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2015 r.                                     - zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł,

r)       w poz. 70 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne –„Zakup zmywarki do stołówki - Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Końskich” z następującymi kwotami

- wydatki 2015                                        - 5 000,00 zł,

- wydatki z dochodów własnych                        - 5 000,00 zł,

s)       poz. nr 70 otrzymuje numerację nr 69.

Ad. 4.

            W załączniku Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” dokonano następujących zmian:

- w poz. 11 – „Zakup i montaż witaczy – oznakowanie infrastruktury turystycznej gminy Końskie” uaktualniono zapisy dotyczące finansowania:

- wartość zadania zmniejszono o kwotę o kwotę 25 500,00 zł,

- środki z budżetu jst zmniejszono o kwotę 25 500,00 zł

Ad. 5

            W załączniku Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.”

- w części III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

dział 600, rozdział 60014, § 6300 – zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł.

Ad. 6.

            W załączniku Nr 11  - „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” dokonano następujących zmian:

            w części I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                                                

            - w poz. 1 zwiększono kwotę dotacji o 10 000,00 zł.

Ad. 7.

W załączniku Nr 12 – „Dotacje celowe w 2015 r.” dokonano następujących zmian:

            w części I – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                                                

            - w poz. 2 zmniejszono kwotę dotacji o 90 000,00 zł.