Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXI/312/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 22/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr 29/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/304/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 55/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 7 marca 2017 r. i Nr 83/2017 z dnia 16 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Wydatki majątkowe roczne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 9 – „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Limity wydatków na wydatki majątkowe roczne zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

Ad. 1.

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0750,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 750, rozdziale 75023, § 0940,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych –
w dziale 756, rozdziale 75616, § 0500,

- zwiększenia planu dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień – w dziale 756, rozdziale 75618, § 0640,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziel 758, rozdziale 75814, § 0940,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80148, 80149 § 0940,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 852, rozdziale 85214, § 0940,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 852, rozdziale 85216, § 0940,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 852, rozdziale 85216, § 0970,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 852, rozdziale 85219, § 0940,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 852, rozdziale 85230, § 0940,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 855, rozdziale 85501, § 0940,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 855, rozdziale 85502, § 0940,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 855, rozdziale 85502, § 0970,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 900, rozdziale 90015, § 0940,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 900, rozdziale 90015, § 0970.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż progu zwalniającego” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczwara – w dziale 600, rozdziale 60016,
§ 4300,

- zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi na terenie sołectwa”
w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczwara – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Majora Hubala
w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg
i parkingów gminnych” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami
i nieruchomościami – w dziale 700, rozdziale 70005, §§ 4270, 4300, 4430,

- zwiększenia planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w dziale 750, rozdziale 75023, § 4440,

- zwiększenia planu wydatków za pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej – w dziale 750, rozdziale 75095, § 4300,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Dziebałtowie – opracowanie dokumentacji” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na podatek od towarów i usług – w dziale 758, rozdziale 75814,
§ 4530,

- zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – w dziale 801, rozdziale 80104 i 80106 § 4010,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki z wyparzaczem na potrzeby stołówki przy PS Nr 3 w Końskich” – w dziale 801, rozdziale 80148, § 6060,

- zmniejszenia planu wydatków na dotację celową dla niepublicznego żłobka – w dziale 855, rozdziale 85505, § 2830,

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – w dziale 900, rozdziale 90001, § 4300,

- zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie parkingu (miejsc postojowych) przy placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczwara – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw w msc. Kornica” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050.

Ad. 2

W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku” dokonano następujących zmian:

a)      poz. 4 – „Przebudowa ul. Majora Hubala w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę  400 000,00 zł,

      - dotacje z budżetu państwa                          - zmniejszenie o kwotę 900 000,00 zł,

b)      poz. 5 – „Przebudowa ul. Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 105 000,00 zł,

      - dotacje z budżetu państwa                          - zwiększenie o kwotę 105 000,00 zł,

c)      poz. 7 – „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł,

d)     poz. 23 – „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zwiększenie o kwotę 310 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 310 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 310 000,00 zł,

            e)  poz. 28 – „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” dokonano zmian
                  w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł,

Ad. 3.

W załączniku Nr 4 – Wydatki majątkowe roczne w 2017 r. dokonano następujących zmian:

a)      w poz. 5 – „Przebudowa drogi na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Koczwara” dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł,

b)      w poz. 17 – „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 560 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 560 000,00 zł,

c)      w poz. 24 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Dziebałtowie - opracowanie dokumentacji” z następującymi kwotami:

- wydatki 2017                                  - 12 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych      - 12 000,00 zł,

d)     w poz. 27 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki
z wyparzaczem na potrzeby stołówki przy PS Nr 3 w Końskich” z następującymi kwotami:

      - wydatki 2017                                  - 6 500,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych      - 6 500,00 zł,

e)      w poz. 51- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw
w msc. Kornica” z następującymi kwotami:

      - wydatki 2017                                  - 15 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych      - 15 000,00 zł,

f)       poz. od 24 do 25 otrzymują numerację odpowiednio od 25 do 26, poz. od nr 26 do 48 otrzymują numerację odpowiedni od 28 do 50, poz. od nr 49 do nr 55 otrzymują numeracje odpowiedni od 52 do 58.

Ad. 4

            W załączniku Nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. dokonano zmiany w planie kosztów Pływalni Miejskiej w Końskich - ujęto wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł.

Ad. 5

            W załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2017 r. dokonano następujących zmian:

- w części II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

            - w poz. 14 zwiększono kwotę dotacji o 4 000,00 złotych,

            - wykreślono poz. 15 – dział 855, rozdział 85505, § 2830 – Niepubliczny żłobek „Bajkowa Kraina”.