Miasto i Gmina Końskie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr V/17/2011
Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 27 grudnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 211, art.212 ust.1 pkt.1,2,6, ust.2 pkt.1,2, art. 222 ust.1, ust.4,art. 231 ust.2, art.235, art.236, art.258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast
w wysokości 1 269 000,00 zł
z tego:
a) dochody bieżące: 1 269 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast
w wysokości 1 269 000,00 zł
z tego:
a) wydatki bieżące 1 269 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 1 300,00zł

§ 4. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000,00zł,
w tym:
a) z tytułu kredytów w kwocie 100 000,00zł

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w §4 niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie związku.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

Przewodniczący Zgromadzenia

Tomasz Słoka

UZASADNIENIE
do uchwały Nr V/17/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku
Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w sprawie
budżetu SZGiM na 2012 rok.

Budżet został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:
- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
Powyższe przepisy określają podstawowe zasady opracowania oraz tryb i terminy uchwalania budżetu .
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen,
- planowane zatrudnienie.

Projekt budżetu na 2012 rok po STRONIE DOCHODÓW zamyka się kwotą 1 269 000 zł, która pochodzi ze składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku oraz środków pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich na refundację wynagrodzeń osób bezrobotnych skierowanych do robót publicznych w ramach corocznie realizowanego programu. Dochody powyższe w całości stanowią dochody własne Związku.
Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonania poszczególnych źródeł dochodów za 2011 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2012 roku.

DOCHODY:

Dział 750 – „Administracja publiczna”, - 69 000,00zł,
Planowane w tym dziale dochody pochodzą w całości ze składek członkowskich. Planowana wysokość składki członkowskiej nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 0,80zł na 1 mieszkańca zamieszkałego na terenie danej gminy w dniu 31 grudnia 2011 roku.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 1 200 000,00zł
Kwota planowanych dochodów ze składek członkowskich wynosi 300 000,00zł a ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy 900 000,00zł
Są to wielkości planowane na podstawie wykonania z lat poprzednich (zatrudnienie ok. 100 etatów przez okres 6 miesięcy).
Nie planuje się dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz dochodów majątkowych.
Zaplanowane dochody budżetowe na 2012 rok zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej


STRONA WYDATKOWA budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się jak już określono dochody własne, ustalone w granicach możliwości ich realizacji.
Projekt wydatków budżetu na 2012 rok zamyka się kwotą 1 269 000,00 zł,
i są to w całości wydatki bieżące.
W ramach wydatkó w bieżących planowane są kwoty na:
- wydatki jednostek budżetowych 1 258 000,00zł
 w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 144 900,00zł
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych 113 100,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00zł
- obsługę długu publicznego 1 000,00zł.
Nie planuje się udzielania dotacji, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3.
Zaplanowane wydatki budżetowe na 2012 rok zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.


WYDATKI:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 67 900,00 zł
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Związku tj. na
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 900,00 zł
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych 12 000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1 000,00 zł
W związku z zaplanowanym kredytem krótkoterminowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, planuje się:
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty
i prowizje w kwocie 500,00zł
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500,00zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 1 300,00 zł
Kwota ta stanowi rezerwę ogólną w celu zapewnienia wykonywania zadań zaplanowanych w budżecie zgodnie z art.222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % planowanych wydatk ów budżetu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 1 198 800,00 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA
W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na coroczny program EKOLOG, który realizowany jest przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ma on na celu poprawę stanu ochrony środowiska oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w gminach powiatu koneckiego, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 089 000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 800,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE nie są planowane do realizacji w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2012 roku.

Pomiędzy planowanymi na rok 2012 dochodami a wydatkami budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast zachodzi równowaga budżetowa.
W budżecie SZGiM na rok 2012 nie są planowane przychody i rozchody budżetowe.
Planowane wydatki bieżące są równe planowanym dochodom bieżącym zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku obrazuje zał. Nr 3.
W celu zapewnienia pokrycia ewentualnego przejściowego deficytu, wynikającego z konieczności bieżącego regulowania zobowiązań Związku, ustala się limit zobowiązań w kwocie 100 000,00zł z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który będzie spłacony z dochodów własnych Związku.
Zarząd Związku nie planuje zobowiązań długoterminowych zaliczanych do długu publicznego.
Zgromadzenie SZGiM zgodnie z art.258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych upoważnia Zarząd Związku do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie związku oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.